AI基金摩根中小盘混合A（379010）披露2025年四季报，第四季度基金利润1209.19万元，加权平均基金份额本期利润0.1081元。报告期内，基金净值增长率为3.61%，截至四季度末，基金规模为3.47亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为3.297元。基金经理是叶敏，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，摩根成长动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达53.73%；摩根医疗健康股票A最低，为17.35%。
基金管理人在四季报中表示，本基金配置的方向集中于上述几条主线上，聚焦具备全球竞争力的通信、电子、矿业、汽车、家电、创新药等相关的产业。我们将自下而上挑选估值处于相对低位、长期成长空间仍比较大、公司治理优良的标的进行配置，力争为基金投资人创造超额收益。
截至1月22日，摩根中小盘混合A近三个月复权单位净值增长率为11.25%，位于同类可比基金233/621；近半年复权单位净值增长率为42.70%，位于同类可比基金91/621；近一年复权单位净值增长率为42.59%，位于同类可比基金281/613；近三年复权单位净值增长率为20.16%，位于同类可比基金248/535。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6912，位于同类可比基金150/526。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为46.02%，同类可比基金排名471/525。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为25.86%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.61%，同类平均为85.83%。2024年三季度末基金达到93.58%的最高仓位，2019年一季度末最低，为78.95%。
截至2025年四季度末，基金规模为3.47亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、宁德时代、石头科技、洛阳钼业、纽威股份、天华新能、金诚信、艾力斯、紫金矿业。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
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